Бизнес-план строительства плавательного бассейна

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

В рамках настоящего типового бизнес-плана описывается проект, целью которого является строительство плавательного бассейна. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство плавательного бассейна на 12 дорожек, площадью 25,0*25,6 метров (640 кв.м.);

В подготовке бизнес-плана участвовали:

• специалист по инвестициям, экономист;
• инженер проекта;
• специалист по налогообложению, бухгалтерскому учету;
• маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.

Настоящий отчет выполнен на 56 страницах. Проект содержит 36 таблиц, 19 рисунков.

Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов

Заинтересованные пользователи: настоящий бизнес-план будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке спортивных услуг в целом и услуг плавательных бассейнов в частности; физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок; органам государственной власти, регулирующим отношения в сфере физической культуры и спорта, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации и управления теннисными кортами и клубами.

Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности строительства плавательного бассейна в Санкт-Петербурге.

В рамках настоящего типового бизнес-плана описывается проект, целью которого является строительство плавательного бассейна. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство плавательного бассейна на 12 дорожек, площадью 25,0*25,6 метров (640 кв.м.);

Основные задачи проекта:

• предоставление возможности населению Санкт-Петербурга заниматься плаванием;
• увеличение площади зеркала воды города Санкт-Петербурга;
• организация новых рабочих мест;
• повышение качества плавательных услуг;
• выполнение федеральных и городских программ по развитию физической культуры и спорта.

Направления использования инвестиций:

• выполнение проектных и строительно-монтажных работ;
• приобретение оборудования;
• оформление свидетельства о регистрации прав на земельный участок и заключение с КУГИ Договора на долгосрочную аренду (на 49 лет);
• пуско-наладочные работы.

В рамках настоящего бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка спортивных услуг Санкт-Петербурга в целом и услуг спортивных бассейнов в частности, произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основании полученной информации была проведена экономическая и финансовая оценка проекта, рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.

География исследования: Санкт-Петербург.
Период исследования: 2007-2014 год.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Также использовались данные сайтов компаний и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Оглавление
Титульный лист 1
Оглавление 2
Список таблиц 4
Список рисунков 5
1 Резюме 6
1.1 Информация об инициаторе проекта 6
1.2 Информация о проекте 6
1.2.1 Описание Проекта 7
1.2.2 Схема финансирования проекта 7
1.2.3 Оценка экономической эффективности проекта 8
1.3 Сроки и этапы реализации проекта 8
1.4 Бюджет проекта 8
2 Маркетинговое окружение проекта 9
2.1 Описание рынка спортивных услуг Санкт-Петербурга 9
2.2 Описание рынка услуг бассейнов в Санкт-Петербурге 13
2.3 Прогноз развития рынка услуг бассейнов в Санкт-Петербурге 17
2.4 Маркетинговый план и основные мероприятия по продвижению проекта 18
3 Номенклатура и стоимость услуг 21
4 Организационная план 22
4.1 Организационная структура 22
4.2 График реализации проекта 24
5 Технические и стоимостные характеристики реализации проекта 25
5.1 Местоположение бассейна 25
5.2 Описание оборудования и обоснование его выбора 25
5.2.1 Оборудование водоподготовки 25
5.2.2 Вентиляционное оборудование 28
5.2.3 Прочее оборудование 28
5.3 Структура затрат на строительство и оснащение 28
5.3.1 Анализ стоимости строительства 28
5.3.2 Анализ стоимости оборудования плавательного бассейна 29
5.3.3 Анализ стоимости прочих капитальных затрат 29
6 Правовое регулирование проекта 30
6.1 Организационно-правовая форма спортивного сооружения 30
6.2 Условия предоставления земельного участка для строительства (плавательного бассейна) 30
6.2.1 Целевое выделение земельных участков 30
7 Финансовый план 31
7.1 Налоговое окружение проекта 32
7.2 Расчет выручки 33
7.2.1 Стоимость посещения 33
7.2.2 Количество смен в сутки 33
7.2.3 Сезонность 33
7.2.4 Коэффициент наполняемости и расчет выручки в денежном выражении 33
7.2.5 План посещаемости плавательного бассейна 34
7.2.6 План выручки 34
7.2.7 Прочие возможные дополнительные финансовые поступления 34
7.3 Затраты текущего (основного) периода 34
7.3.1 Прямые затраты 34
7.3.2 Накладные расходы 35
7.3.3 Затраты на оплату труда 36
7.4 Затраты рекламного характера 37
7.5 Структура себестоимости 37
7.6 Капитальные затраты проекта 38
7.7 Отчет о движении денежных средств 39
7.8 Прогнозный отчет о прибылях и убытках 40
8 Финансовая оценка проекта 42
8.1 Бюджетная эффективность 42
8.2 График обслуживания кредита 43
8.3 Показатели эффективности реализации проекта 43
9 Анализ чувствительности проекта и стресс-тестирование 45
10 Риски и гарантии 47
10.1 Систематические риски 47
10.2 Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства 47
10.3 Меры по снижению рисков 48
10.4 Гарантии возврата средств партнерам и инвесторам 49
Приложения 50
Приложение 1. Сметный расчет на поставку оборудования системы водоподготовки для Спортивного бассейна и выполнение монтажных работ 50
Приложение 2. Спецификация вентиляционного оборудования 53
О ПКР 55

Список таблиц
Таблица 1. Условия привлечения заемного капитала 8
Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта 8
Таблица 3. Динамика спортивных сооружений в Санкт-Петербурге по годам, шт. 9
Таблица 4. Основные сетевые фитнес-клубы Санкт-Петербурга 9
Таблица 5. Сравнение цен на абонементы в нескольких спортивных комплексах 12
Таблица 6. Распределение населения района на число бассейнов в Санкт-Петербурге 15
Таблица 7. Анализ стоимости посещения бассейна, декабрь 2014 года 16
Таблица 8. SWOT-анализ проекта и компании 18
Таблица 9. Расчет активного населения 19
Таблица 10. Предположительный размер затрат, руб./мес. без НДС 20
Таблица 11. Стоимость одного посещения, руб. с НДС 21
Таблица 12. Персонал плавательного бассейна 23
Таблица 13. Структура капитальных затрат на строительство, руб. с НДС. 28
Таблица 14. Анализ стоимости строительства 29
Таблица 15. Расшифровка стоимости затрат на оснащение плавательного бассейна, руб. с НДС 29
Таблица 16. Расшифровка стоимости прочих капитальных затрат, руб. с НДС 29
Таблица 17. Налоговое окружение проекта. 32
Таблица 18. Анализ выведения расчетной величины месячной посещаемости плавательного бассейна 33
Таблица 19. Сезонность посещаемости плавательного бассейна, % 33
Таблица 20. Наполняемость плавательного бассейна, в % 33
Таблица 21. Посещаемость в течении первого года эксплуатации плавательного бассейна с января по август, человек 34
Таблица 22. Посещаемость во второй год эксплуатации плавательного бассейна и далее, человек 34
Таблица 23. Выручка от эксплуатации плавательного бассейна в помесячной разбивке в первый год, руб. без НДС 34
Таблица 24. Выручка от эксплуатации плавательного бассейна в помесячной разбивке во второй год и далее, руб. без НДС 34
Таблица 25. Расчётные значения потребности в топливоэнергетических и других видах ресурсов спортивных бассейнов 35
Таблица 26. Прямые затраты при эксплуатации плавательного бассейна, руб. без НДС 35
Таблица 27. Накладные расходы плавательного бассейна, руб. с НДС. 36
Таблица 28. Расчет фонда оплаты труда, руб. 36
Таблица 29. Структура себестоимости посещения плавательного бассейна, в %. 37
Таблица 30. Структура капитальных затрат, руб. с НДС 38
Таблица 31. Сводный бюджет движения денежных средств, руб. с НДС 39
Таблица 32. Сводный бюджет доходов и расходов проекта в рублях без НДС. 40
Таблица 33. Расчет бюджетного эффекта от реализации проекта 42
Таблица 34. График обслуживания кредита, руб. 43
Таблица 35. Параметры инвестиционного проекта и основные показатели финансовой эффективности проекта 43
Таблица 36. Анализ чувствительности показателей эффективности к изменению факторов 45

Список рисунков
Рисунок 1. Структура финансирования проекта 7
Рисунок 2. Распределение количества фитнес-клубов Санкт-Петербурга по районам города, по состоянию на декабрь 2014 года, % 11
Рисунок 3. Динамика количества бассейнов и численности населения в Санкт-Петербурге 13
Рисунок 4. Распределение бассейнов по районам Санкт - Петербурга, % 14
Рисунок 5. Прогноз динамики количества бассейнов в Санкт-Петербурге до 2023 гг., ед. 17
Рисунок 6. Организационная структура проекта 22
Рисунок 7. График реализации проекта 24
Рисунок 8. Принцип работы песчаного фильтра 26
Рисунок 9. Принцип работы водо-водяного теплообменника 27
Рисунок 10. Табло для бассейна 28
Рисунок 11. Структура капитальных затрат, % 28
Рисунок 12. График структуры себестоимости посещения плавательного бассейна 37
Рисунок 13. Структура капитальных затрат, % 38
Рисунок 14. Движение денежных потоков проекта, по годам в перспективе на 14 лет 39
Рисунок 15. График прибыли на расчетный период 7 лет 41
Рисунок 16. График обслуживания кредита 43
Рисунок 17. Анализ чувствительности показателя NPV к изменению параметров 45
Рисунок 18. Анализ чувствительности показателя IRR к изменению параметров 46
Рисунок 19. Анализ чувствительности срока окупаемости к изменению параметров 46