Разработка инвестиционных бизнес-проектов

Начало бизнеса или нового направления - крайне ответственный шаг, связанный с определёнными финансовыми рисками. Зачастую простого или даже развёрнутого финансового плана недостаточно. Планирование инвестиционной деятельности на этапе начала реализации проекта требует комплексного подхода, охватывающего все аспекты, влияющие на его результативность. Инвестиционная Группа «ПКР» нацелена именно на то, чтобы предоставить заказчикам профессиональную и комплексную разработку инвестиционных бизнес проектов для наиболее эффективного использования их финансовых ресурсов.

В целом, такой комплекс работ можно разбить на ряд последовательных этапов:

Этапы инвестиционного проекта

Этап 1. Маркетинговое исследование или рыночное обоснование проекта. (подробнее)
Оценка рыночной целесообразности реализации проекта. На данном этапе проводится, как правило, развёрнутое индивидуальное маркетинговое исследование рынка. Формируется и согласовывается Техническое задание на проведение исследования. Информация для исследования собирается из вторичных источников (статистическая информация, специализированные базы данных, базы данных по иностранным отраслевым изданиям, отраслевые сборники, данные ЕГРЮЛ, архивы российских и зарубежных СМИ, специализированные платные базы данных и т.д.) и первичных источников (экспертные интервью, интервью участников рынка, телефонный опрос). Проводится анализ инвестиционных проектов конкурентов. По результатам этапа формируется Отчет о маркетинговом исследовании и проводится презентация результатов Заказчику, после чего принимается решение о переходе к следующему этапу работы над инвестиционным проектом.

Этап 2. Уточнение концепции проекта. (подробнее)
По результатам проведенного маркетингового исследования уточняется концепция проекта в соответствии с тенденциями рынка, зарубежным опытом, конъюнктурой рынка и конкурентным окружением. Этот этап направляет дальнейшую разработку инвестиционного проекта в наиболее эффективное русло. Качественные показатели, заложенные в концепцию, в дальнейшем должны получить свое количественное воплощение в цифрах в бизнес-плане.

Этап 3. Технологическое обоснование. Сбор и анализ предложений поставщиков оборудования. (подробнее)
Анализ различных схем и компоновок технологического оборудования, сбор и анализ предложений производителей и дилеров оборудования, обоснование итогового варианта состава технологического оборудования и инструмента. Этот этап выступает основой для технико-экономического обоснования, если инвестору требуется именно этот тип документа. Сравнение технологических процессов основных поставщиков оборудования и его стоимости и обоснование выбора поставщика оборудования; определение стоимости оборудования с учетом его доставки, монтажа, пуско-наладочных работ; расчет расходов на обучение персонала.

Этап 4. Обоснование стоимости строительства. (подробнее)
Поиск подрядчиков, определение величины затрат на капитальное строительство. Оценка стоимости, спецификации и графика ввода в эксплуатацию инженерных сетей. Оценка конструктивных решений строительства. Обоснование выбранной технологии строительства и материалов. Формирование прогнозного сводного сметного расчета. Составление простого графика строительства. Анализ эффективности инвестиционного проекта. По результатам этапа формируется Отчет и проводится презентация результатов Заказчику, после чего принимается решение о переходе к следующему этапу работы.

Этап 5. Налоги и меры государственной поддержки. (подробнее)
Выбор и обоснование оптимального налогового режима. Расчет налоговых льгот и специальных налоговых режимов. Мониторинг мер господдержки законодательства всех уровней. Анализ отраслевых мер господдержки (дотации, субсидии).
Обоснование получения налоговых льгот также входит в итоговый отчёт бизнес-плана. При необходимости, специалисты ПКР строят несколько прогнозов вариантов использования налоговых льгот и выбирают оптимальное решение для инвестора.

Этап 6. Финансовое моделирование и поиск оптимальных путей реализации проекта. (подробнее)
Данный этап необходим для принятия управленческого инвестиционного решения и объективной оценки инвестиционных перспектив проекта. Проведение финансовых расчётов и формирование финансовой модели, рассмотрение различных сценариев проекта, выбор и обоснование окончательного варианта его реализации. Формируется инвестиционный и финансовый план. Формируется доходная часть проекта. Детально прорабатываются и формируются текущие затраты. Производится анализ чувствительности, качественный и количественный анализ и оценка рисков инвестиционного проекта. Рассчитываются основные показатели эффективности (срок окупаемости, NPV, IRR, рентабельность деятельности, соотношение собственных и заёмных средств и т.д.).
На данном этапе формируется индивидуальная, детальная, динамическая финансовая модель проекта в формате MS Excel (подробнее). 

К инвестиционному проекту прилагается специально разработанная финансовая модель с изменяемыми параметрами, которая полностью соответствует специфике проекта, позволяет проводить сценарный анализ и дает возможность прогнозировать финансово-экономические показатели при разных проектных сценариях, корректировать исходные данные по ходу реализации проекта и получать текущие варианты эффективности реализации. В процессе составления финансовой модели важное место уделяется налоговому окружению проекта, параметры которого непосредственно влияют на доходы и расходы предприятия. Данная модель передаётся Банку вместе с текстовой версией бизнес-плана.

Этап 7. Разработка бизнес-плана как комплексного документа обоснования инвестиций.
Подготовка бизнес-плана как комплексного документа, включающего в себя результаты предыдущих этапов (подготовка бизнес-плана по банковским стандартам, финансовые расчёты, экономика проекта). Основная экономическая составляющая итогового проекта. На этом этапе окончательно формируется инвестиционный и финансовый план. Резюмируются обоснования всех основных показателей рентабельности проекта. Сроки его окупаемости. Производится анализ чувствительности, качественный и количественный анализ рисков. По результатам этапа формируется непосредственно Бизнес-план инвестиционного проекта с учетом необходимых требований и проводится презентация результатов Заказчику, после чего работа передается на рассмотрение в соответствующие институты развития или банки.
Разработанный бизнес-план (в составе с финансовой моделью) в основе своей служит базой для работы по всему спектру мер государственной поддержки и привлечения финансирования, а именно:

• Получение банковского финансирования и привлечение частных инвестиций;
• Получение налоговых льгот в регионах России в рамках областных законов о поддержке инвестиционной деятельности;
• Получение субсидий в рамках государственных и региональных программ поддержки промышленности;
• Получение льготного займа от ФРП или ФРМ по ставкам 0, 1, 3, 5% годовых;
• Проектное финансирование (Постановление Правительства № 1044 от 11.10.2014 г);
• Получение статуса стратегического инвестиционного проекта, стратегического инвестора, стратегического партнера;
• Получение статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ), индустриального парка, ТОСЭР.

Под каждую из этих задач бизнес-план корректируется и видоизменяется в зависимости от конкретных требований. Но в основе своей остается неизменным.
В итоге этой комплексной работы Вы получаете не просто сложный экономический документ, а полноценное и комплексное обоснование целесообразности вашего бизнеса, плюс инструмент для гибкого управления проектом. Все части и отчёт в целом оформлены в соответствии с необходимыми стандартами составления бизнес-планов.

Результаты разработки инвестпроекта

В результате Заказчик получает:

• Полная версия бизнес-плана в бумажном виде в цветной печати на твёрдой бумаге и переплёте. 2 экземпляра.
• Полная версия бизнес-плана в электронном виде в формате MS WORD и PDF.
• Резюме бизнес-плана (краткое описание проекта) в печатном виде.
• Резюме бизнес-плана (краткое описание проекта) в электронном виде.
• Самостоятельное маркетинговое исследование рынка в составе бизнес-плана.
• Индивидуальная финансовая модель в формате MS Excel
• Финансовая модель в программе Альт-Инвест; в случае отсутствия лицензированной программы, финансовая модель работает в формате MS Excel в несколько ограниченном режиме
• Консультирование и защита бизнес-плана в Банке на протяжении всего срока рассмотрения заявки.

Вы также можете использовать данную работу:

• Для предоставления в государственные органы (получение налоговых льгот, субсидий, грантов и других форм поддержки)
• Для предоставления партнёрам (поставщикам оборудования, партнёрам по бизнесу)
• При получении финансирования (в банке, лизинговой компании, инвестиционной компании, факторинговой компании, от акционеров, других участников группы компаний (холдинга))
• Для управленческих целей (для принятия управленческих решений, для внутреннего использования)

Оплата осуществляется поэтапно. Заказчик вправе прервать выполнение работ на любом из этапов в случае принятия решения о дальнейшей нецелесообразности разработки инвестиционного проекта.

Запрос на услугу