Организация ледового стадиона в г. Костомукша, Республика Карелия

Наименование проекта: организация ледового стадиона в г. Костомукша, Республика Карелия

Вид работы: разработка инвестиционного проекта

Структура работы:

• отчет о маркетинговом исследовании;
• предпроектные расчёты стоимости строительства/реконструкции;
• обоснование технологических решений;
• параметрическая финансовая модель проекта;
• бизнес-план инвестиционного проекта.

Отрасль: гражданские проекты/ спортивные объекты

Регион проекта: Карелия (регион проекта)

Заказчик: Конфиденциально

Запрос на аналогичный проект

Объём инвестиций: 147,4 млн руб.

Заказчик проекта: информация конфиденциальна

Регион реализации проекта: г. Костомукша, Республика Карелия

Заинтересованные пользователи:

• Инициатор проекта,
• Партнеры Инициатора проекта,
• Коммерческие банки.

Направления проекта: комплекс ориентирован как на физических лиц, так и на корпоративных клиентов. Клиентам ледового стадиона будут предложены следующие услуги:

• Массовые катания, в т.ч. прокат и заточка коньков;
• Ночные катания;
• Зрелищные мероприятия, в т.ч.:
• ледовые шоу,
• концерты,
• соревнования;
• Проведение корпоративных мероприятий (юбилеи, корпоративные соревнования, корпоративные вечеринки);
• Аренда ледового поля корпоративными клиентами;
• Аренда ледового поля для ДЮСШ (хоккей);
• Услуги фитнес-зала для взрослых и детей;
• Услуги тренажёрного зала;
• Возможность проведения летних сборов;
• Аренда рекламных мест;
• Услуги общественного питания;
• Аренда площадей под организацию магазина спортивной одежды и инвентаря.

Экономика проекта:

• Инвестиции на реализацию проекта составят 147,4 млн руб.;
• Объём привлекаемых заемных средств – 150 млн руб.;
• Коммерческая эффективность:
  • NPV (чистая приведенная стоимость) – 16,8 млн руб.;
  • IRR (внутренняя норма рентабельности) – 11%;
  • PBP (срок окупаемости) – 6,5 лет;
  • DPBP (дисконтированный срок окупаемости) – 8,5 лет;
• Бюджетная эффективность: суммарные налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 123,5 млн руб.;
• Социальная эффективность: планируется создание 23 рабочих мест.
• Анализ чувствительности показывает наличие четырёх критических факторов, которые могут значительно повлиять на результативность проекта - цена на услуги, стоимость инвестиционных затрат, ставка по заёмным ресурсам и объём оказываемых услуг. Однако риск их изменения согласно прогноза специалистов ООО «ПКР» минимален, поскольку в проекте при проведении расчётов был применен относительно пессимистичный подход.

Маркетинговое окружение:
Проведённое исследование показало превышение спроса над предложением в сезон активного спроса на услуги крытых катков в Республике Карелия и в городе Костомукша, в частности. Сегодня на одну полноценную ледовую арену в Карелии приходится 316 тыс. жителей.
Конкуренция для будущего объекта в городе Костомукша отсутствует. Проведённые экспертные интервью показали высокую потребность города в строительстве ледовой арены. В городе отсутствуют условия как для массового катания горожан, так и для развития ледовых видов спорта в целом.
Уровень жизни в городе Костомукша в целом выше, чем по Республике Карелия, население обладает более высокой платёжеспособностью, что является положительным фактором при прогнозировании доходной части проекта.
К слабым сторонам проекта относится невысокая численность населения в городе. Однако, положительный опыт других стран показывает возможность и необходимость строительства крытых ледовых арен в городах с населением менее 30 тыс. чел. (например, Финляндия), что прямым образом влияет на спортивные достижения страны.
Многофункциональность будущего спортивного комплекса (хоккей, фигурное катание, конкобежный спорт, хореография, фитнес, тренажерный зал и др.) и привлечение в летний сезон команд на спортивные сборы направлены на компенсацию действия сезонного фактора и снижение рисков.

Строительство и предпроектные расчёты по инженерным сетям:
Использованы предварительные архитектурно-строительные, технические и технологические решения, предоставленные Инициатором проекта. Проведён  анализ эффективности этих решений в сравнении с объектами-аналогами.

Технологические решения и организация производства:
Выполнены проверка и оценка имеющихся на земельном участке возможностей подключения к сетям электро-,водо-,теплоснабжения и канализации. Выполнены проверочные расчёты объёма потребления электроэнергии при эксплуатации ледового стадиона.

Специфика работы над проектом:
Строительство ледового стадиона является первым проектом в рамках создания гостинично-спортивного комплекса г. Костомукша.
Бизнес-план разрабатывался с учётом замечаний банка-партнёра к ранее представленному документу Инициатором проекта.